【速報】超絶悲報！HDVは2期連続減配！2021年6月の分配金は-7.87%！〜運用実績も公開〜

こんな方に向けた記事です。

2021年3月に米国高配当ETFの中で唯一「減配」という結果だった、HDVですが2021年6月の分配金が発表されました。

結果は・・・

という、まさかの結果でした。

HDVホルダーにとっては頭の痛い結果ですよね。

本記事では「HDVの2021年6月分配金」と「運用実績」について取り上げていきます。

それでは詳しい内容を見ていきましょう。

HDVの2021年6月分配金速報と分配金の推移

まずは2021年6月10日に公開された、6月の分配金を見ていきましょう。

2021年6月の分配金はまさかの減配・・・

2021年3月の分配金は

と「まさかの減配」という結果となりました。

HDVは米国高配当ETFの中でも

とコロナショックの影響を一番受けているETFとなってしまっています。

HDVの月別分配金推移

HDVの月別の推移を見ていきましょう。

HDVも10年近い運用歴があるため、分配金の推移もグラフで見ると非常にわかりやすいです。

3月の分配金速報の記事では、

今まで3月で唯一対前年比マイナスとなった2016年は、他の月でも全てマイナスとなり、通年でも大幅マイナスとなりました。

対前年比マイナスとなってしまった2021年は、この傾向を破れるかが今後の見どころとなりそうです。

と記載しましたが、6月も減配となり不安が的中してしまいそうですね・・・。

HDVの年別分配金推移

続いて、年別の分配金推移を見てみましょう。

2021年の3月、6月の分配金は前期比で

と2期連続で減配となってしまっています。

年単位で見ると、減配は「2016年の一度だけ」ですが、このままでは2021年も加わってしまいそうです・・・。

2021年の実績は含めずに増配率を計算してみると・・・

と、増配率はそこまで高くないものの、非常に安定的な増配を続けていることがわかります。

特にコロナショックの2020年でも約11%の増配と、他の高配当・増配ETFの中で1番大きい増配率でした。

そんな実績を持っていただけに、2期連続の減配は驚きを隠せませんでした・・・。

HDVの基本情報・セクター別シェア・株価

続いて、HDVの基本情報の振り返りとセクター別のシェアを見ていきましょう。

HDVの基本情報

HDVのセクター別のシェア

続いてHDVのセクター別シェアと前期の比較を行っていきます。

2021年6月時点のセクター別シェア

2021年3月23日時点のセクター別シェア

上位5業種に変動はなく、組入比率もほぼ変わっていません。

HDVのセクター比率の特徴

HDVは1つのセクターで20%を超える業種はなく、特定の業種に偏っているわけではありません。

しかし上位3セクターで50%、上位5セクターで75%のシェアを占めています。

特に景気敏感セクターである

• エネルギー：19.08%
• 金融：14.18%

の2セクターで33％と3分の1を占めています。

そのため、コロナショックの影響が特に大きく、株価の戻りも遅く、減配という結果にもつながってしまいました。

HDVのTOP10銘柄

続いて組入銘柄TOP10を見ていきます。

2021年6月8日時点のTOP10銘柄

2021年3月23日時点のTOP10銘柄

上位10銘柄に入れ替えはありませんでしたが、順位には若干の変動がありました。

HDVは上位10銘柄でポートフォリオの約50%を占めています。

75銘柄のうち10社でポートフォリオの1/2を占めている形となります。

• エネルギーセクターで高配当の代表格である「エクソンモービル」「シェブロン」
• 金融セクターの「JPモルガン・チェース」

と、景気敏感セクターの銘柄が上位を占めています。

HDVの株価

こちらはHDVの5年チャートとなります。

コロナショック時は35%程度株価は下落しました。

3月時点ではSPYD/VYM/VIGと、コロナショック前の高値を更新している中、HDVのみがコロナショック前の水準に戻ることが出来ていません。

5月になって初めてHDVもコロナショック前の水準に回復したものの、景気敏感セクターである「エネルギー」「金融」の影響が大きく、株価の戻りは非常に遅い状況です。

今回のコロナショックで「HDVは景気敏感セクターが多く経済危機に弱い」という傾向がわかりました。

こういった傾向を掴んでおくことで、次の経済危機が起きた時にどういうバランスで保有をするべきかの材料になりますね。

私の運用実績と今後の運用方針

最後に私のHDVの運用実績と今後の運用方針について取り上げていきます。

私の運用実績

株価の戻りは遅いものの、私が購入した時期はコロナショック直後だったこともあり、大きく利益を出すことが出来ています。

ただし、SPYD/VYM/VIGに比べると、株価の戻りは鈍いため、他のETFに比べるとパフォーマンスが悪い状況でもあります。

今後の運用方針

3月に引き続き、6月も減配という結果となりました。

まだSPYD/VYMの6月の結果は出揃っていませんが、HDVが厳しい結果だった事実は変わりません。

そのため、現時点でHDVへの投資方針は、

と考えています。

3月のときにも感じましたが、やはりコロナショックでHDVの弱さが見える形となりました。

もちろん、10年近い実績と過去の増配傾向からも、長期保有する方針に変わりはありません。

しかし、他のETFと比べて特徴がないことも事実です。

HDVは全て兼ね備えているものの、どれも中途半端な感じとも言えます。

そのため、市場が暴落して買い場が来た場合でも、他のETFを優先的に買う気持ちで今はいます。

なお、ETFの買付タイミング、定期購入をおすすめしない理由は下記の記事を参照してください。

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まとめ：HDVは2期連続の減配で厳しい結果に

ここまでHDVの2021年6月分配金速報と、基本情報、私の運用実績をまとめてきました。

過去10年近く安定的に成長してきたHDVですが、今回のコロナショックによって弱点も見えてきました。

もちろん、10年近い実績と過去の増配傾向からも、優秀なETFであることに変わりはありません。

しかし、現在の株価の軟調、分配金のマイナスを受け、さらに株価回復が遅れることが想定されます。

平時においては抜群の安定感を誇るHDVだけに、早くコロナ影響が払拭されることを願っています。

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ABOUT ME

投資家バク

みんなのお金の不安を食べるバク。 配当金が主食。 中の人は30代のポンコツ社内SE。 総資産2400万円を突破！ポートフォリオや家計収支を全て公開しています。 20代の頃はギャンブル投資で数百万円を失うも、現在は高配当・インデックス投資を学び、資産拡大中。 大手SIer→人材業界の社内SEへの転職経験があります。

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