なんか世界中で株価の下落が起きているよね・・・。
本当に暴落が始まっちゃうのかな・・・。
でもこんな時こそ「業績成長」している優良な銘柄に投資をしたいよね！
みんなが知らないようなお宝銘柄を見つけられたら・・・！
業績は良いのに注目度が低くて割安に放置されているようなお宝銘柄ってないのかな？
こんな方に向けた記事です。
- 30代前半のサラリーマン
- FIREを目指し日々投資情報をブログ・Youtubeで発信中
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- 過去には多数のお金の失敗を経験し、堅実な資産運用に切り替え
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- 自作ツール「銘柄分析ツール」「FIRE計算表」も公開中。
コロナショック後の２番底を待って１年半も経ちましたが、ようやく「下落局面」と言える相場が始まるかもしれませんね。
しかし、こういう時にSNSや投資ブログで話題になる銘柄というと
など、正直代わり映えのしない銘柄も多いと思います。
しかし私はこんな時にこそ
することを狙っています。
実際に銘柄分析を進めていると
な銘柄も存在します。
そこで今回は「みんな知らない割安お宝銘柄」を厳選して５社ご紹介します。
今回の記事を呼んでいただいて
など、投資の幅を広げられる情報になれば幸いです。
また、
という方は、最新の業績情報も載せているので、再チェックしてみてください。
- 営業利益率が10%以上の高収益企業
- 過去１０年間で売上・営業利益が2.5倍以上に成長
- PERが15倍以下
- 自己資本比率50%以上の財務優良企業
- 業績が対前年比でプラス成長
※株価・企業情報は2021年10月7日時点の情報となります
この条件に全て合致する企業であれば
- 外部環境に左右されない企業体質
- 継続的に安定して成長している企業
- 競合優位性を持つ高収益体質
- PER15倍以下と割安水準
と言えると思います。
みんな知らないお宝銘柄！コロナ禍でも業績成長を続けているのに割安に放置されている銘柄厳選5選
今回ご紹介するのはこの５社です。
| コード | 会社名 | PER | PBR | 時価総額 |
| 9639 | 三協フロンテア | 10.2 | 1.07 | 619億 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 8.0 | 1.08 | 271億 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 10.2 | 1.19 | 101億 |
| 4887 | サワイグループHD | 11.4 | 1.00 | 2,225億 |
| 6432 | 竹内製作所 | 11.4 | 1.30 | 1,237億 |
これらの企業は業績・財務ともに問題ないにもかかわらず、割安に放置されています。
ですが、
と言えます。
それでは、個別に銘柄の分析をしていきます。
9639 三協フロンテア
三協フロンテアは、仮設ユニットハウスの販売・レンタルを事業としている会社で、国内首位級の企業です。
など、「空間」を売りにしている会社です。
過去にも「連続最高益＆高配当」特集でも紹介した企業です。
業績の推移
配当の推移
財務状況
株価の推移
10年前の株価水準と比べると
とテンバガーを達成しています。
しかし、それでも現在はPERは10倍以下の割安水準で放置されています。
業績が安定成長している企業なだけに、今後の株価成長も大いに期待できます。
7820 ニホンフラッシュ
ニホンフラッシュは、マンション向けの内装ドアで国内首位の企業です。
中国へ販路拡大を進めており、日本よりも中国での活動の方が収益の柱となっています。
顧客の細かいニーズに対応するため、完全オーダーメイド方式を特色としており、製造・販売だけでなく、取付・サポートまで一貫して行なっています。
業績の推移
この10年間で大きな飛躍を遂げていることがわかります。
配当の推移
財務状況
株価の推移
2008年の上場以来、株価は
と20倍に成長しています。
それでも、現在のPERは9倍と割安に放置されていると言えます。
業績が非常に安定した成長を続けていることから、今後の株価成長も大いに期待できます。
6061 ユニバーサル園芸
ユニバーサル園芸は、観葉植物のレンタルを行なっている会社です。
海外にも販路を拡大しており、アメリカ・シンガポール・上海にも支社があります。
積極的なM&Aや海外展開を経営戦略として掲げており、「世界一の園芸会社」を目指しています。
業績の推移
「売上300億、営業利益30億」を将来的な事業目標と置いています。
今後も3倍の成長を目指して事業拡大を続けることが予想されます。
配当の推移
財務状況
株価の推移
株価は2012年の上場以来、4倍程度成長しています。
しかし、PERは10倍とまだまだ割安水準に放置されており、株価上昇が期待できます。
今後の環境需要や海外への販路拡大を軸に、事業拡大に伴う株価成長が期待されます。
4887 サワイグループホールディングス
サワイグループホールディングスはジェネリック薬品の大手企業です。
生活習慣病の治療薬や抗がん剤に強みがあり、薬局・病院向けに販路を拡大しています。
ジェネリック医薬品の普及とともに、事業成長を遂げてきており、ジェネリック医薬品業界のリーディングカンパニーとして、業界を牽引してきています。
業績の推移
売上・営業利益ともに、堅調な右肩上がりのトレンドを示しています。
配当の推移
財務状況
自己資本比率は50%前後を安定してキープしており、財務基盤に問題はありません。
また、営業CFは10年以上黒字、右肩上がりの傾向からも、事業経営が非常にうまくいっていることが読み取れます。
株価の推移
株価は2020年3月のコロナショック以降は低調な推移を続けています。
2020年1月につけた直近高値も回復できておらず、
- PER：11.4倍
- PBR：1.00倍
と非常に割安と言える水準で放置されています。
コロナ禍でも安定した事業成長を遂げていることからも、このままの水準で放置され続けるとは思えません。
6432 竹内製作所
竹内製作所は小型建設機械の製造メーカーです。
機動性が高く小回りの効く小型建設機械の製造をメインとしており、大型の建設機械が入れないような住宅建設・インフラ工事等に用いられます。
北米とヨーロッパの売り上げが大半を占めており、ミニショベルのシェアはヨーロッパで２位、北米で5位を誇っています。
業績の推移
配当の推移
財務状況
自己資本比率は70%近くを安定してキープしており、財務健全性の高い企業です。
営業CFも2012年・2013年に赤字を記録して以降は、毎年黒字をキープしており、事業でしっかりと稼ぐことができています。
株価の推移
株価は2011年の底値から急上昇を続け、２０倍以上に値上がりしました。
現在は過去最高値に迫る株価となっています。
しかし、それでも
- PER：11.4倍
- PBR：1.30倍
とまだ割安水準と言える株価であり、さらなる上昇も期待できます。
まとめ：みんなに知られていない優良銘柄はたくさんある！
ここまで「コロナ禍でも業績成長を続けているのに割安に放置されている株」を5銘柄紹介しました。
選定基準と銘柄を再度まとめておきます。
- 営業利益率が10%以上の高収益企業
- 過去１０年間で売上・営業利益が2.5倍以上に成長
- PERが15倍以下
- 自己資本比率50%以上の財務優良企業
- 業績が対前年比でプラス成長
※株価・企業情報は2021年10月7日時点の情報となります
| コード | 会社名 | PER | PBR | 時価総額 |
| 9639 | 三協フロンテア | 10.2 | 1.07 | 619億 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 8.0 | 1.08 | 271億 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 10.2 | 1.19 | 101億 |
| 4887 | サワイグループHD | 11.4 | 1.00 | 2,225億 |
| 6432 | 竹内製作所 | 11.4 | 1.30 | 1,237億 |
やはり株式市場はうまくできており、一時的に業績と株価で乖離が発生しても、すぐに適正価格に戻るようになっています。
そのため、割安に放置されている銘柄を探すことは難しく、業績・財務・株価をしっかりと分析しなければ発見できません。
本ブログでは、しっかりとスクリーニングをした上で、「厳選銘柄」を紹介することを心がけております。
今後もさまざまな切り口で「厳選銘柄」をお伝えしていきますので、よかったら参考にしてみてください。
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