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【サプライズ決算!】優良高配当株の注目決算を総まとめ!保有株43社の3Q決算と個人的なサプライズ決算3社!【〜2022年2月4日】

3Qの決算が続々と発表される時期になったね!

でも決算発表が多すぎて追いつけないよ〜

優良高配当株って業績第一だから、決算を見逃さないようにしないと…

優良高配当株の決算がまとまっていたりしないかな?

こんな方に向けた記事です。

3月期決算企業の3Q決算が発表される時期ですね。

3ヶ月に1回やってくる決算発表時期は、

保有企業の決算が待ち遠しい!

と思う反面、

保有企業が多いと決算を見るのが大変…

と思う方も多いと思います。

実際、私も日本の高配当株ポートフォリオを自作しており、

  • 93銘柄保有
  • うち3月期決算企業は80社
  • うち2月4日までに3Q決算が発表された企業は43社

とこの2週間は保有銘柄の約半分の決算が集中する非常に忙しい時期でした…

それでも自分が分析をして「優良」と判断をした銘柄が

  • 業績絶好調です!
  • 上方修正します!
  • 増配します!

という発表がされるのは、我が子の成長を見守る親の気持ちで嬉しい瞬間です。(子供はいませんが…)

そこで今回の記事では

  • 2月4日までに決算発表された私が保有している優良高配当株の決算一覧
  • その中から個人的に「サプライズ決算」感じた銘柄

を紹介をしていきます。

ちなみに私の日本高配当株ポートフォリオは下記記事で詳しく解説しています。

1月26日〜2月4日に決算が発表された優良高配当銘柄43社

まずは決算発表された企業の一覧です。

  • 実際に私が保有している優良高配当株
  • 3月期決算
  • 2月4日までに3Q決算が発表された43社

となります。

3Q累積の数値で決算内容ごとに分類分けして紹介をしていきましょう。

上方修正・増配が発表された企業

まずは上方修正・増配が発表された企業の一覧です。

コード企業名業種1月末配当利回り3Q決算
4041日本曹達化学3.37上方修正・増配
4042東ソー化学3.36上方修正・増配
5334日本特殊陶業ガラス・土石製品4.94上方修正・増配
5384フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品2.47上方修正・増配
8002丸紅卸売業4.32上方修正・増配
8031三井物産卸売業3.33上方修正・増配
8053住友商事卸売業5.08上方修正・増配
4502武田薬品工業医薬品5.41上方修正
4832JFEシステムズ情報・通信業3.59上方修正
7995バルカー化学4.14上方修正
8001伊藤忠商事卸売業3上方修正
8058三菱商事卸売業3.66上方修正
9436沖縄セルラー電話情報・通信業3.28上方修正
9639三協フロンテアサービス業3.15上方修正
2393日本ケアサプライサービス業3.36減益・増配

上方修正・増配が発表された企業は43社中15社

でした。

中身を詳しく見てみると、

  • 化学業:日本曹達、東ソー、バルカー
  • ガラス・土石製品:日本特殊陶業、フジミインコーポレーテッド
  • 卸売業:丸紅、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、三菱商事

の好調さが目立っていますね。

特に大手総合商社は各社揃って「上方修正」を発表しており、過去最高益を更新する予想の企業も多い状況です。

前年同期比で増益の企業

続いて、前年同期比で増益が発表された企業です。

コード企業名業種1月末配当利回り3Q決算
3763プロシップ情報・通信業2.96増益
3817SRAホールディングス情報・通信業4.23増益
3834朝日ネット情報・通信業3.34増益
4229群栄化学工業化学2.54増益
5358イソライト工業ガラス・土石製品1.17増益
5857アサヒホールディングス非鉄金属4.07増益
5970ジーテクト機械4.08増益
7464セフテック卸売業3.44増益
7820ニホンフラッシュその他製品3.06増益
8096兼松エレクトロニクス情報・通信業3.84増益
8306三菱UFJFG銀行業4.05増益
8316三井住友FG銀行業5.11増益
8411みずほFG銀行業5.16増益
8424芙蓉総合リースその他金融業3.43増益
8566リコーリースその他金融業3.1増益
8584ジャックスその他金融業5.02増益
9312ケイヒン倉庫・運輸関連業3.82増益
9433KDDI情報・通信業3.43増益
9799旭情報サービス情報・通信業3.16増益
9986蔵王産業卸売業3.48増益

前年同期比で増益発表された企業は43社中20社

でした。

業種別に見てみると、

  • 情報・通信業:プロシップ、SRAHD、朝日ネット、兼松エレクトロニクス、KDDI、旭情報サービス
  • 銀行業:三菱UFG、三井住友、みずほ
  • その他金融業:芙蓉総合リース、リコーリース、ジャックス

とやはり同じ業種は決算内容も似た傾向があることもわかりますね。

また、利回りに着目してみると

配当利回り3〜4%の企業が大半であり、会社予想から大ブレせず安定的な成長を続ける低リスク銘柄が多い

とも言えますね。

前年同期比で減益・下方修正が発表された企業

最後に、前年同期比で減益・下方修正が発表された企業です。

コード企業名業種1月末配当利回り3Q決算
4658日本空調サービスサービス業5.38減益
5930文化シヤッター金属製品3.82減益
7949小松ウオール工業その他製品4.68減益
8410セブン銀行銀行業4.55減益
9434ソフトバンク情報・通信業6減益
9882イエローハット卸売業3.65減益
9960東テク卸売業3.46減益
6345アイチ コーポレーション機械3.94下方修正

前年同期比で減益・下方修正発表された企業は43社中8社

でした。

特に

  • 日本空調サービス:配当利回り5.38%
  • 小松ウォール工業:配当利回り4.68%
  • セブン銀行:配当利回り4.55%
  • ソフトバンク:配当利回り6%

と高利回りの企業が多いことがわかります。

やはり

配当利回りが高い企業はリスクも大きい

ことがわかる結果ですね。

私が保有している3Q決算が発表された優良高配当銘柄43社の全体感

全体感をまとめると

  • 決算発表銘柄:43社
  • 上方修正・増配:15社
  • 前年同期比で増益:20社
  • 前年同期比で減益・下方修正:8社

という状況でした。

上方修正・増益・増配のポジティブな決算を発表した企業が8割

ということですね。

さすが「優良」として選抜した企業だね!

もちろん1回の決算発表で「優良」かどうかが判断できるわけではありません。

  • 1年間通して対前年比を上回れるか?
  • 過去も安定した成長を続けているか?
  • 今後5年、10年と成長が続くか?
  • さらに配当金の増配が続くか?

高配当投資をするということは「長期的な視点」で企業をウォッチし続けることが重要ですね。

それでも、これらの情報は「Q単位の決算発表」の連続のため、しっかりと把握しておくことが重要です。

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「サプライズ決算」と感じた企業はこの企業!

今回の決算では、多くの企業が「上方修正・増配」を発表してくれましたが、

  • 大手総合商社
  • メガバンク
  • 最近のブログで取り上げた企業

だと、

  • 他の投資家がすでに取り上げていたから知っているよ!
  • その企業取り上げたの何回目だよ…

となり、新鮮味がなくて面白くないと思います。

そこで今回は、

  • 他の高配当投資家があまり取り上げておらず
  • 本ブログでもほとんど名前を出していない企業

を紹介していきます。

  • 上方修正はしなかったものの、進捗率が絶好調な企業
  • まさかの増配を発表した企業
  • 数年ぶりに過去最高益を更新する企業

を取り上げていきますので、是非参考にしてみてください。

3763 プロシップ

会計パッケージシステムの開発・販売が主力。固定資産・リース資産の管理などに強み。

株探

コード3763
企業名プロシップ
業種情報・通信業
PER15.6
PBR2.05
配当利回り2.96%
時価総額237.32億円

3Q決算の内容

プロシップ、4-12月期(3Q累計)経常が65%増益で着地・10-12月期も44%増益

株探
(出典:株探)

対前年比で大幅な増収・増益

と順調な経営状態であることがわかります。

さらに、この銘柄を「個人的に気になるサプライズ決算」として取り上げた理由は

対通期進捗率は過去2年は50%程度だったが、今期は81%

と過去と比べて圧倒的に進捗率が高いためです。

3Q決算では上方修正は出ませんでしたが、このまま行けば

上方修正間違いなし

と言っても良いペースですね。

業績・配当・財務
(2020年は記念配当を含む)
  • 安定した業績成長と利益率30%近い高収益なビジネスモデル
  • 配当金も堅調な右肩上がり(2020年は記念配当を含む)。配当性向も50%近く株主還元に積極的
  • 自己資本比率80%超で無借金経営
評点

  • 総合得点は全3700社中154位(上位4%)
  • 特に安全性・収益性・株主還元姿勢が高得点
  • 一方で堅実な成長を続ける企業のため、成長性の点数は低め

株価推移
  • 業績は過去最高であり、株価も右肩上がりで成長中
  • 配当利回りは3%をわずかに切っており高配当とは言えない水準
  • 今後相場がさらに下げる展開であれば購入しておきたい銘柄

2393 日本ケアサプライ

三菱商事系の福祉用具レンタル卸最大手。物販サイトを開設。在宅介護サービスも。

株探

コード2393
企業名日本ケアサプライ
業種サービス業
PER14.03
PBR1.57
配当利回り3.36%
時価総額241.7億円

3Q決算の内容

ケアサプライ、4-12月期(3Q累計)経常は14%減益で着地、今期配当を10円増額修正

株探

(出典:株探)

今期は通期予想も増収・減益予想であり、3Q累積が減益なのは想定内

だったのですが、

(出典:株探)

配当金はまさかの10円増配のサプライズ発表

がされました。

  • 2021年実績:46円
  • 2022年当初予想:50円
  • 今回の上方修正:60円

と、元から「減益&増配」予想だったところから、さらに「大幅増配」を発表するサプライズ発表でしたね。

これによって

  • 1月末時点配当利回り:3.36%
  • 2月4日配当利回り:4.01%

と利回りが急上昇しています。

業績・配当・財務
  • 今期は減益予想なものの、売上は10年以上連続成長中
  • 配当金は減配実績もあるが近年は増配傾向で株主還元姿勢を高めている
  • 営業CFは赤字実績もあるが、自己資本比率は70%超で財務は盤石

評点
  • 全体的にバランスの取れた企業で全体順位は3,700社中194位(上位5%)
  • 特に収益性と株主還元姿勢に魅力がある会社
  • 売上は拡大傾向にあるため、今後の利益成長が鍵となる
株価推移
  • 長期的には右肩上がりで株価成長
  • 2021年は減益予想だったため、1年間株価は下落傾向
  • 配当利回りが4%になっている今が仕込み時とも言える

4042 東ソー

塩ビ・ソーダ大手。機能部材に特長。石化、計測・診断機器関連にも展開。

株探

コード4042
企業名東ソー
業種化学
PER6.37
PBR0.86
配当利回り3.36%
時価総額5545.88億円

3Q決算の内容

東ソー、今期経常を20%上方修正・4期ぶり最高益、配当も20円増額

株探

(出典:株探)

3Q累積で売上は約30%増収、利益は対前年比で2倍以上で業績絶好調

であることがわかりますね。

(出典:株探)
  • 当初予想から20%の上方修正を発表
  • 4期ぶりに過去過去最高益を更新する見込み
  • 60円→80円の大幅増配を発表

と嬉しいサプライズ決算ですね。

これによって

  • 1月末時点配当利回り:3.36%
  • 2月4日配当利回り:4.28%

と利回りが急上昇しています。

業績・配当・財務
  • コロナ影響で2020年、2021年は業績低迷していたが、今期は急回復。利益率も15%の高収益なビジネス
  • 配当金は減配実績がなく、安定的な増配傾向。10年で約6.5倍に増配。配当性向も20%台で過熱感なし。
  • 自己資本比率を大きく改善してきており、10年で22%→62%と財務体質の改善が進んでいる

評点
  • 収益性と株主還元姿勢が高い企業
  • 化学業で景気敏感銘柄でもあるため、業績は上下するため成長性には課題
  • 今期業績も加味すると株価指標的には割安感のある銘柄と言える
株価推移
  • 3Qの決算発表で大きく株価が上昇した
  • ただし今期は最高益予想にも関わらず、株価は過去最高値と比べるとまだまだ低い水準
  • 大幅増配により利回りは4.28%と高利回り水準

まとめ:決算発表は会社の経営状態がわかるチャンス!保有銘柄の決算は必ずチェックしよう!

ここまで「優良高配当銘柄の3Q決算」を紹介してきました。

まずは決算発表された企業の一覧として

  • 実際に私が保有している優良高配当株
  • 3月期決算
  • 2月4日までに3Q決算が発表された43社

を3Q累積の数値で決算内容ごとに分類分けして紹介をしてきました。

上方修正・増配が発表された企業



コード
企業名業種1月末配当利回り3Q決算
4041日本曹達化学3.37上方修正・増配
4042東ソー化学3.36上方修正・増配
5334日本特殊陶業ガラス・土石製品4.94上方修正・増配
5384フジミインコーポレーテッドガラス・土石製品2.47上方修正・増配
8002丸紅卸売業4.32上方修正・増配
8031三井物産卸売業3.33上方修正・増配
8053住友商事卸売業5.08上方修正・増配
4502武田薬品工業医薬品5.41上方修正
4832JFEシステムズ情報・通信業3.59上方修正
7995バルカー化学4.14上方修正
8001伊藤忠商事卸売業3上方修正
8058三菱商事卸売業3.66上方修正
9436沖縄セルラー電話情報・通信業3.28上方修正
9639三協フロンテアサービス業3.15上方修正
2393日本ケアサプライサービス業3.36減益・増配

前年同期比で増益の企業

コード企業名業種1月末配当利回り3Q決算
3763プロシップ情報・通信業2.96増益
3817SRAホールディングス情報・通信業4.23増益
3834朝日ネット情報・通信業3.34増益
4229群栄化学工業化学2.54増益
5358イソライト工業ガラス・土石製品1.17増益
5857アサヒホールディングス非鉄金属4.07増益
5970ジーテクト機械4.08増益
7464セフテック卸売業3.44増益
7820ニホンフラッシュその他製品3.06増益
8096兼松エレクトロニクス情報・通信業3.84増益
8306三菱UFJFG銀行業4.05増益
8316三井住友FG銀行業5.11増益
8411みずほFG銀行業5.16増益
8424芙蓉総合リースその他金融業3.43増益
8566リコーリースその他金融業3.1増益
8584ジャックスその他金融業5.02増益
9312ケイヒン倉庫・運輸関連業3.82増益
9433KDDI情報・通信業3.43増益
9799旭情報サービス情報・通信業3.16増益
9986蔵王産業卸売業3.48増益

前年同期比で減益・下方修正が発表された企業

コード企業名業種1月末配当利回り3Q決算
4658日本空調サービスサービス業5.38減益
5930文化シヤッター金属製品3.82減益
7949小松ウオール工業その他製品4.68減益
8410セブン銀行銀行業4.55減益
9434ソフトバンク情報・通信業6減益
9882イエローハット卸売業3.65減益
9960東テク卸売業3.46減益
6345アイチ コーポレーション機械3.94下方修正

全体感をまとめると

  • 決算発表銘柄:43社
  • 上方修正・増配:15社
  • 前年同期比で増益:20社
  • 前年同期比で減益・下方修正:8社

という状況でした。

上方修正・増益・増配のポジティブな決算を発表した企業が8割

という結果でしたね。

そして、この中から「個人的に気になるサプライズ決算」として厳選3社紹介してきました。

  • 3763 プロシップ:上方修正はしなかったものの、進捗率が絶好調な企業
  • 2393 日本ケアサプライ:まさかの増配を発表した企業
  • 4042 東ソー:数年ぶりに過去最高益を更新する企業

保有銘柄が多いと、つい見逃してしまう決算発表ですが、

長期的に安定保有が出来る企業かどうかを見極めるチャンス

でもあります。

保有銘柄の決算は必ずチェックして、今後の投資方針に生かしていきたいですね。

今後もブログ・Youtubeを通して、「優良銘柄」を様々な切り口で紹介していきますので、参考になったと思っていただけたら

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