【速報】HDVは3期連続減配！2021年9月の分配金は-10.18%！〜運用実績も公開〜

HDVの2021年9月の分配金実績が気になる方
HDVを購入している人の運用実績が気になる方
HDVの分配金の推移を知りたい方

こんな方に向けた記事です。

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米国高配当ETFの2021年9月分配金も残すところ、HDVのみとなりました。

VYMとSPYDの結果は、

VYM：+6.17%増配
SPYD：+46.67%増配

という上々の結果でした。

そのため、3月、6月と連続減配していたHDVにも期待がかかっていましたが結果は・・・

3月、6月に続き3期連続の「減配」
2020年9月と比較して「-10.18%」の減配
減配幅は3月期、6月期よりも大きくなる

という、まさかの結果でした。

VYM/SPYDの結果が良かっただけに、HDVホルダーにとっては泣きたくなる結果ですよね・・・。

本記事では「HDVの2021年9月分配金」と「運用実績」について取り上げていきます。

それでは詳しい内容を見ていきましょう。

Contents

HDVの2021年9月分配金速報と分配金の推移
HDVの基本情報・セクター別シェア・株価
私の運用実績と今後の運用方針
- 私の運用実績
- 今後の運用方針
まとめ：HDVは3期連続の減配で厳しい結果に

HDVの2021年9月分配金速報と分配金の推移

まずは2021年9月24日に公開された、9月の分配金を見ていきましょう。

HDVの2021年9月の分配金は3期連続の減配・・・

HDV	3月	6月	9月	12月	対前年比	合計
2011年		0.244425	0.290032	0.380636		0.915093
2012年	0.525995	0.540186	0.516377	0.510864	128.77%	2.093422
2013年	0.5397	0.554364	0.556958	0.579414	6.54%	2.230436
2014年	0.566408	0.593282	0.626301	0.665232	9.90%	2.451223
2015年	0.716815	0.724784	0.722168	0.715673	17.47%	2.87944
2016年	0.676805	0.679421	0.687623	0.655685	-6.25%	2.699534
2017年	0.722884	0.718133	0.73165	0.776321	9.24%	2.948988
2018年	0.798621	0.7964	0.791106	0.70881	4.95%	3.094937
2019年	0.82208	0.750368	0.857381	0.778998	3.68%	3.208827
2020年	0.914362	0.879497	0.850765	0.923235	11.19%	3.567859
2021年	0.882118	0.810317	0.764133		–	2.456568
2020年比	-3.53%	-7.87%	-10.18%

2021年9月の分配金は

0.764133ドル
2020年9月対比で-10.18%の減配

と「2桁を超える大幅な減配」という結果となりました。

9月期の分配金推移をグラフにしてみると・・・

9月期は2019年をピークに2020年、2021年は連続減配

ということがわかりますね。

HDVは米国高配当ETFの中でも

コロナショック後の株価低迷が一番長く続いた
コロナショック前の水準に回復するまで1年以上かかった
2021年9月時点の累積分配金は唯一減配

とコロナショックの影響を一番受けているETFとなってしまっています。

HDVの月別分配金推移

月別の分配金を俯瞰してみると

2021年の分配金が悪すぎる・・・

というよりは

コロナ禍にも関わらず2020年の分配金が良すぎた

という方が正しいかもしれませんね。

HDVの年別分配金推移

続いて、年別の分配金推移を見てみましょう。

2021年9月時点の累積分配金を2020年比でまとめると

3月：-3.53%
6月：-7.87%
9月：-10.18%
9月時点累積：-7.11%

(2020年の同月比)

と、通年でも2020年を超えるのはかなり苦しい状況ですね。

しかも12月の分配金を見てみると

2020年12月は対前年比+18.52%の大幅増配で、12月の過去最高記録を大幅更新

しています。

2021年が通年で増配となるためには、

2020年12月比で＋30%近い大幅増配が必要

となってきますが、3月、6月、9月で3期連続減配をしている状況において、それを期待するのは難しそうですね・・・。

年単位で見ると、減配は「2016年の一度だけ」ですが、このままでは2021年も加わってしまいそうです・・・。

2021年の実績は含めずに増配率を計算してみると・・・

HDVの増配率

1年：11.19%
3年：6.56%
5年：4.38%
10年：-
トータル：6.89%

と、増配率はそこまで高くないものの、非常に安定的な増配を続けていることがわかります。

特にコロナショックの2020年でも約11%の増配と、他の高配当・増配ETFの中で1番大きい増配率でした。

2021年の増配は厳しそうですが、過去の実績は十分安心できるETFであることを示していますね。

HDVの基本情報・セクター別シェア・株価

続いて、HDVの基本情報の振り返りとセクター別のシェアを見ていきましょう。

HDVの基本情報

運営会社	ブラックロック
運用開始	2011年3月
経費率	0.08%
純資産額	約8,000億円
分配利回り	3.56%
ベンチマーク	モーニングスター配当フォーカス指数
投資対象	財務健全性と配当利回りの高い企業
組入銘柄数	75銘柄

HDVの特徴

財務健全性が高く配当利回りの高い企業で構成されている
分配金利回りは、SPYDより低く、VYMよりは高い
組入銘柄数は75銘柄とSPYDとほぼ同等。VYMと比較すると銘柄数は少ない

HDVのセクター別のシェア

続いてHDVのセクター別シェアと前期の比較を行っていきます。

2021年9月23日時点のセクター別シェア

2021年6月8日時点のセクター別シェア

業種	3月組入比率	6月組入比率	9月組入比	9月順位
エネルギー	17.97%	19.08%	16.88%	3
ヘルスケア	16.63%	15.62%	20.61%	1
生活必需品	15.52%	15.01%	17.04%	2
金融	13.66%	14.18%	5.68%	7
情報技術	11.11%	10.97%	9.44%	5
通信	–	6.26%	13.76%	4

セクター上位5業種

リバランスによって構成比が変わっていますね。

今まで15%近いシェアのあった金融が5%台まで落ちています。

一方でヘルスケアの比率は5%近く上昇しています。

リバランスによって配当利回りの高い「金融セクター」の比率が下がったことで、減配につながっている

と考えられそうですね。

HDVのTOP10銘柄

続いて組入銘柄TOP10を見ていきます。

2021年9月23日時点のTOP10銘柄

ティッカー	銘柄名	業種	保有比率(%)	6月順位
XOM	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	8.31	1
T	AT&T INC	通信	8.04	–
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	5.88	3
CVX	CHEVRON CORP	エネルギー	5.80	5
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	通信	5.65	4
ABBV	ABBVIE INC	ヘルスケア	4.90	–
PG	PROCTER & GAMBLE	生活必需品	4.67	6
PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	生活必需品	4.00	–
MRK	MERCK & CO INC	ヘルスケア	3.48	10
KO	COCA-COLA	生活必需品	3.45	7

2021年6月8日時点のTOP10銘柄

ティッカー	銘柄名	業種	組入比率(%)	3月順位
XOM	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	8.85	1
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	金融	6.98	3
JNJ	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	6.53	2
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	通信	6.22	4
CVX	CHEVRON CORP	エネルギー	5.80	5
PG	PROCTER & GAMBLE	生活必需品	4.96	6
KO	COCA-COLA	生活必需品	4.10	9
CSCO	CISCO SYSTEMS INC	情報技術	4.08	10
MO	ALTRIA GROUP INC	生活必需品	3.95	8
MRK	MERCK & CO INC	ヘルスケア	3.81	7