高配当投資をする上では「将来も安心して配当を出し続けられる企業」を選ぶことが重要だよね！
でも自分が投資をした会社が「無配転落」とか最悪「倒産」なんかしたら、目も当てられないよ…
財務が優良な高配当企業ってあるのかな？
こんな方におすすめの記事です。
高配当投資をする人にとって「優良な企業」を判定する指標として
がありますよね。
今回は「財務」に焦点を当てた記事となります。
いくら業績・配当が成長していても
に投資をしていたら元も子もないですよね。
そこで今回は
の紹介をしていきます。
ただし、注意しなければならないのは「借金が少ないということは良いこと」ばかりではありません。
ということですね。
しかし、高配当投資で重要な視点は
という点です。
そのため今回は「財務状況」に焦点を当てて、優良な高配当企業を探っていきましょう。
前提：財務状況を判断するための重要な指標を解説！
そもそも「財務状況が良い！」ってどんな指標で判断をするの？
一番簡単な指標は「自己資本比率」だよ！
まずは「財務状況が良い！」という判断指標の解説です。
財務状況を判断するための指標はたくさんありますが、
です。
自己資本比率とは？
自己資本比率とは
を表した指標です。
すごく簡単にまとめると、
と言うことですね。
つまり、
ことになります。
一方で、
となります。
自己資本比率の基準は？
でも自己資本比率ってどれくらいあれば良いの？基準とかわからないよ・・・
という方も多いでしょう。
明確な基準があるわけではありませんが、私の基準としては
という感じですね。
ただし、自己資本比率は業界によってかなり偏りがあり
など注意が必要です。
単純に自己資本比率の高さだけではなく、
という視点も重要です。
自己資本比率で見る優良高配当株
自己資本比率が高いほど、会社経営が安定していて倒産しにくいから、将来も安心して配当金が貰える確率が高いってことだね！
じゃあ自己資本比率が高い優良な高配当企業ってどんな企業があるんだろう？
ということで、いつもどおり、
を見ていきましょう。
自己資本比率80%以上の好財務企業一覧
私がウォッチしている「優良高配当企業」の中から、自己資本比率が80%以上の企業を抽出した一覧がこちらです。
| コード | 企業名 | 業界 | 利回り | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 4464 | ソフト９９コーポレーション | 化学 | 2.87 | 87.1 |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 3.45 | 86.3 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 3.63 | 86.1 |
| 4342 | セコム上信越 | サービス業 | – | 86.1 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 2.85 | 85.9 |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 3.03 | 85.8 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 4 | 85.3 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2.31 | 85.3 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2.24 | 85.1 |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 4.52 | 84.9 |
| 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 2.72 | 84.3 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 4.6 | 84.1 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 機械 | 2.81 | 83.3 |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信業 | 2.6 | 83 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 2.21 | 82.8 |
| 4771 | エフアンドエム | サービス業 | 1.5 | 81.7 |
| 9717 | ジャステック | 情報・通信業 | 4.91 | 81.6 |
| 6248 | 横田製作所 | 機械 | 3.83 | 81.5 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 3.34 | 81.2 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 2.75 | 81.2 |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 3.67 | 80.9 |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | 2.91 | 80.8 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 4.11 | 80.7 |
全部で23社ありました。
自己資本比率は業界によって偏りがあるため、
と23社のうち、3業界13社で半数以上を占めている状況です。
では、この23社の中から
紹介をしていきます。
9986 蔵王産業
業務用の清掃用具・洗浄機器の商社で、ビルメンテナンス業や製造業などの業者向けの販売が中心です。
ビルやショッピングモールなどの清掃でたまに見かけるような製品もあるため、実は蔵王産業の商品かもしれませんね。
10月29日に中間決算が発表され
(出典；株探)
と、元々減益予想だったところから一転して大幅な上昇修正と増配が発表されました。
という事ですね。
上方修正の理由については、
上期においては、ワクチン接種やコロナ禍における新たな行動様式が浸透してきたことから、昨年に比べて一部展示会等、対面での提案営業の機会が戻ってきていることを背景に、徐々にではありますが、業務用清掃･洗浄機器の各商品群の需要が回復してきております。また、加えてコンシューマー向けの小型リンサーや真空掃除機等の販売が好調であったこと等から、前回発表予想を上回る結果となりました。
(出典；株探)
まとめると、
ということです。
業績の推移
配当の推移
財務状況の推移
株価情報
チャートで見ても、現在の株価は絶好調なことがわかります。
株価指標的には、
まだまだ割安感も感じる水準ですね。
利回りが高まったタイミングで一気に買い進めたい銘柄です。
7949 小松ウォール工業
間仕切りの大手企業で、「より良い空間」を作ることをビジネスとしている企業です。
オフィスや商業施設、ホテル・学校・病院・福祉施設など様々な場所に製品を納入しており、
など、時代の変化に合わせた製品を提供しています。
小松ウォール工業も中間決算で
(出典：株探)
と、減益予想から一転して増益発表をし、コロナからの回復を見せてくれています。
業績の推移
配当の推移
財務状況の推移
株価情報
業績も回復傾向にあるとは言え、コロナショック前の業績には届いておらず、株価もそれを表していますね。
株価指標的には、
と、かなり割安感がある水準です。
今後の業績回復が期待できるのであれば、仕込んでおきたい水準ですね。
9717 ジャステック
ジャステックは独立系のソフトウェア開発会社で、金融・通信関連を中心に幅広い業種・業界の開発を請け負っています。
11月決算の企業であり、3Q決算が発表されましたが
出典：株探
と昨年対比で減益となっています。
3Q時点の進捗率も65%と振るわないことから、少し注意が必要な銘柄でもあります。
業績の推移
配当の推移
財務状況の推移
配当性向の高さが若干気になる企業ですが、
な企業であり、今後の減配可能性は低いと考えています。
株価情報
特に11月末以降、株価は大きく売られています。
理由は
と言われています。
株価指標的には、
と、かなり割安感がある水準です。
業績の下方修正、2022年の業績が気になるところではありますが、「減配」の可能性は低いと考えています。
まとめ：財務状況にも着目し、将来も安定して事業運営・配当金支払いができる企業を選ぼう！
ここまで「自己資本比率」に着目して、「財務優良な高配当企業」を紹介してきました。
最初に「自己資本比率」について触れてきました。
自己資本比率とは
を表した指標であり、すごく簡単にまとめると、
と解説してきました。
つまり、
ことになります。
一方で、
となります。
明確な基準があるわけではありませんが、私の基準としては
という感じですね。
そして、「私がウォッチしている優良高配当企業のうち自己資本比率が80%超の企業」として23社紹介しました。
| コード | 企業名 | 業界 | 利回り | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|
| 4464 | ソフト９９コーポレーション | 化学 | 2.87 | 87.1 |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 3.45 | 86.3 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 3.63 | 86.1 |
| 4342 | セコム上信越 | サービス業 | – | 86.1 |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | 2.85 | 85.9 |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 3.03 | 85.8 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 4 | 85.3 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2.31 | 85.3 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 2.24 | 85.1 |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 4.52 | 84.9 |
| 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 2.72 | 84.3 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 4.6 | 84.1 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 機械 | 2.81 | 83.3 |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信業 | 2.6 | 83 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 2.21 | 82.8 |
| 4771 | エフアンドエム | サービス業 | 1.5 | 81.7 |
| 9717 | ジャステック | 情報・通信業 | 4.91 | 81.6 |
| 6248 | 横田製作所 | 機械 | 3.83 | 81.5 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 3.34 | 81.2 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 2.75 | 81.2 |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 3.67 | 80.9 |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | 2.91 | 80.8 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 4.11 | 80.7 |
さらに、ここから3社ピックアップして
を紹介してきました。
「優良な企業」と聞くと
など、様々な視点がありますが、
とも言えます。
特に高配当投資は「長期的に安定して配当金を受け取る」ことが重要なので、
を選ぶことが重要ですね。
今後もブログ・Youtubeを通して、「優良銘柄」を様々な切り口で紹介していきますので、参考になったと思っていただけたら
を頂けると嬉しいです。
また、取り上げてほしい銘柄やテーマがあれば是非コメントで教えて下さい！
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